有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/11/19)
- 【提出】
- 2026/02/12 9:27
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2024年11月末日 | 12,230,801 | - | 0.9621 | - |
| 12月末日 | 25,841,616 | - | 1.0235 | - |
| 2025年1月末日 | 20,324,824 | - | 0.9911 | - |
| 2月末日 | 20,946,801 | - | 0.9772 | - |
| 3月末日 | 21,547,260 | - | 0.9867 | - |
| 4月末日 | 22,816,139 | - | 0.9891 | - |
| 5月末日 | 23,654,755 | - | 1.0175 | - |
| 6月末日 | 27,288,255 | - | 1.0573 | - |
| 7月末日 | 29,270,950 | - | 1.0957 | - |
| 8月末日 | 27,623,860 | - | 1.0968 | - |
| 9月末日 | 31,238,806 | - | 1.1344 | - |
| 10月末日 | 34,166,603 | - | 1.1706 | - |
| 第1計算期間末 (2025年11月19日) | 41,160,987 | 41,160,987 | 1.1964 | 1.1964 |
| 11月末日 | 53,876,859 | - | 1.2050 | - |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/11/20-2025/11/19)
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