明治安田ゴールド⁄オール・カントリー株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月19日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,224,586 | 55,299,666 |
| 社債券 | 2,501,245,500 | 3,248,052,500 |
| 未収利息 | 1,584 | 1,067 |
| その他未収収益 | － | 938,520 |
| 流動資産計 | 2,628,471,670 | 3,304,291,753 |
| 資産の部合計 | 2,628,471,670 | 3,304,291,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,715,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,646 | 529,514 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,391 | 15,885,403 |
| その他未払費用 | 18,255 | 88,196 |
| 流動負債計 | 5,132,958 | 16,503,113 |
| 負債の部合計 | 5,132,958 | 16,503,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,501,870,221 | 2,679,559,590 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,468,491 | 608,229,050 |
| （分配準備積立金） | 87,025,682 | 68,187,010 |
| 元本等合計 | 2,623,338,712 | 3,287,788,640 |
| 純資産の部合計 | 2,623,338,712 | 3,287,788,640 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,471,670 | 3,304,291,753 |
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