有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/08/20)
【明治安田ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年 8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 127,224,586 | |||
| 社債券 | 2,501,245,500 | |||
| 未収利息 | 1,584 | |||
| 流動資産合計 | 2,628,471,670 | |||
| 資産合計 | 2,628,471,670 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 1,715,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 109,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,289,391 | |||
| その他未払費用 | 18,255 | |||
| 流動負債合計 | 5,132,958 | |||
| 負債合計 | 5,132,958 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,501,870,221 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,468,491 | |||
| (分配準備積立金) | 87,025,682 | |||
| 元本等合計 | 2,623,338,712 | |||
| 純資産合計 | 2,623,338,712 | |||
| 負債純資産合計 | 2,628,471,670 | |||
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