有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/20-2025/08/20)
①【純資産の推移】
明治安田ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド
明治安田ゴールド/オール・カントリー株式戦略ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 8月20日) | 2,623,338,712 | 2,623,338,712 | 10,486 | 10,486 |
| 2024年12月末日 | 672,070,937 | ― | 10,083 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,378,346,604 | ― | 10,069 | ― | |
| 2月末日 | 1,581,697,630 | ― | 9,738 | ― | |
| 3月末日 | 1,651,975,045 | ― | 9,703 | ― | |
| 4月末日 | 1,656,993,027 | ― | 9,385 | ― | |
| 5月末日 | 1,717,424,158 | ― | 9,689 | ― | |
| 6月末日 | 1,743,320,732 | ― | 10,009 | ― | |
| 7月末日 | 2,033,996,927 | ― | 10,483 | ― | |
| 8月末日 | 2,670,978,890 | ― | 10,539 | ― | |
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