インド・イノベーション・フォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 51,284,235 |
| コール・ローン | 260,182,823 |
| 投資信託受益証券 | 12,097,742,373 |
| 親投資信託受益証券 | 24,124,974 |
| 未収利息 | 3,243 |
| 流動資産計 | 12,433,337,648 |
| 資産の部合計 | 12,433,337,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 35,689,936 |
| 未払受託者報酬 | 838,407 |
| 未払委託者報酬 | 48,208,413 |
| その他未払費用 | 502,984 |
| 流動負債計 | 85,239,740 |
| 負債の部合計 | 85,239,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,418,728,904 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,070,630,996 |
| 元本等合計 | 12,348,097,908 |
| 純資産の部合計 | 12,348,097,908 |
| 負債・純資産合計 | 12,433,337,648 |
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