インド・イノベーション・フォーカスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,210,780 | 37,198,614 |
| コール・ローン | 149,243,343 | 61,386,044 |
| 投資信託受益証券 | 14,145,855,787 | 10,455,291,785 |
| 親投資信託受益証券 | 24,177,954 | 17,248,377 |
| 未収入金 | 71,000,000 | 129,000,000 |
| 未収利息 | 2,882 | 1,606 |
| 流動資産計 | 14,494,490,746 | 10,700,126,426 |
| 資産の部合計 | 14,494,490,746 | 10,700,126,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,932,411 | 145,613,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,602,125 | 1,312,384 |
| 未払委託者報酬 | 92,122,380 | 75,461,988 |
| その他未払費用 | 961,214 | 787,368 |
| 流動負債計 | 175,618,130 | 223,175,055 |
| 負債の部合計 | 175,618,130 | 223,175,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,564,779,713 | 11,365,812,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,907,097 | -888,860,646 |
| （分配準備積立金） | 712,715,626 | 559,972,640 |
| 元本等合計 | 14,318,872,616 | 10,476,951,371 |
| 純資産の部合計 | 14,318,872,616 | 10,476,951,371 |
| 負債・純資産合計 | 14,494,490,746 | 10,700,126,426 |
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