- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/12/23-2026/06/22)
①【純資産の推移】
インド・イノベーション・フォーカスファンド
インド・イノベーション・フォーカスファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 6月20日) | 12,348,097,908 | 12,348,097,908 | 0.9202 | 0.9202 |
| 第2期計算期間末 | (2025年12月22日) | 14,318,872,616 | 14,318,872,616 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第3期計算期間末 | (2026年 6月22日) | 10,476,951,371 | 10,476,951,371 | 0.9218 | 0.9218 |
| 2025年 6月末日 | 13,128,305,175 | ― | 0.9510 | ― | |
| 7月末日 | 14,356,097,292 | ― | 0.9459 | ― | |
| 8月末日 | 14,351,933,151 | ― | 0.9293 | ― | |
| 9月末日 | 14,339,098,274 | ― | 0.9304 | ― | |
| 10月末日 | 15,032,129,249 | ― | 0.9894 | ― | |
| 11月末日 | 14,742,592,019 | ― | 0.9968 | ― | |
| 12月末日 | 14,118,017,869 | ― | 0.9742 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 12,643,606,611 | ― | 0.9044 | ― | |
| 2月末日 | 12,569,516,772 | ― | 0.9321 | ― | |
| 3月末日 | 10,747,956,605 | ― | 0.8233 | ― | |
| 4月末日 | 11,267,153,489 | ― | 0.8994 | ― | |
| 5月末日 | 10,542,677,398 | ― | 0.8818 | ― | |
| 6月末日 | 10,434,792,428 | ― | 0.9252 | ― | |
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