シティグループ米ドル社債⁄欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 722,196 |
| 金銭信託 | 8,403,432 |
| コール・ローン | 322,513,305 |
| 社債券 | 5,622,571,100 |
| 流動資産計 | 5,954,210,033 |
| 資産の部合計 | 5,954,210,033 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,087,359 |
| 未払委託者報酬 | 28,995,773 |
| その他未払費用 | 153,500 |
| 流動負債計 | 30,236,632 |
| 負債の部合計 | 30,236,632 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,607,980,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -684,006,599 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,923,973,401 |
| 純資産の部合計 | 5,923,973,401 |
| 負債・純資産合計 | 5,954,210,033 |
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