有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 795,501 |
| 金銭信託 | 14,503,805 |
| コール・ローン | 274,991,570 |
| 社債券 | 6,272,270,308 |
| 派生商品評価勘定 | 106,602 |
| 未収入金 | 22,972,076 |
| 流動資産合計 | 6,585,639,862 |
| 資産合計 | 6,585,639,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,659,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,669 |
| 未払委託者報酬 | 33,778,100 |
| その他未払費用 | 344,489 |
| 流動負債合計 | 52,049,058 |
| 負債合計 | 52,049,058 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,320,930,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,660,804 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 6,533,590,804 |
| 純資産合計 | 6,533,590,804 |
| 負債純資産合計 | 6,585,639,862 |
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