- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2026/01/19)
シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,328,827,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,373,791円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,312,453,643円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,134,760,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0290円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,290円) |