有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シティグループ米ドル社債/欧米マルチアセット戦略ファンド2024-12
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	シティグループ社債	40,109,900	14,801.95	5,937,047,343	15,121.36	6,065,162,575	0.000	2029/12/20	96.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.08
合 計	96.08