日本高株主還元ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,000,895 |
| 親投資信託受益証券 | 626,671,177 |
| 未収入金 | 18,475,900 |
| 未収利息 | 57 |
| 流動資産計 | 651,148,029 |
| 資産の部合計 | 651,148,029 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,612,500 |
| 未払受託者報酬 | 51,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,341 |
| その他未払費用 | 15,526 |
| 流動負債計 | 23,572,544 |
| 負債の部合計 | 23,572,544 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 548,129,242 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,446,243 |
| （分配準備積立金） | 51,615,074 |
| 元本等合計 | 627,575,485 |
| 純資産の部合計 | 627,575,485 |
| 負債・純資産合計 | 651,148,029 |
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