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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	655,341,363	円
Ⅱ 負債総額	160,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	655,180,439	円
Ⅳ 発行済口数	564,852,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599	円

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開示資料

決算

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