有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 661,362,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,371,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,991,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,186,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2723 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 661,362,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,371,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 657,991,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,186,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2723 | 円 |
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