有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/18-2026/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2025年 5月15日) | 267 | 269 | 1.0078 | 1.0148 |
| 第2特定期間末 | (2025年11月17日) | 478 | 481 | 1.1096 | 1.1156 |
| 第3特定期間末 | (2026年 5月15日) | 643 | 646 | 1.2208 | 1.2258 |
| 2025年 5月末日 | 288 | ― | 1.0232 | ― | |
| 6月末日 | 308 | ― | 1.0134 | ― | |
| 7月末日 | 328 | ― | 1.0627 | ― | |
| 8月末日 | 339 | ― | 1.0801 | ― | |
| 9月末日 | 397 | ― | 1.0925 | ― | |
| 10月末日 | 451 | ― | 1.0951 | ― | |
| 11月末日 | 498 | ― | 1.1240 | ― | |
| 12月末日 | 549 | ― | 1.1456 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 611 | ― | 1.1728 | ― | |
| 2月末日 | 677 | ― | 1.2571 | ― | |
| 3月末日 | 606 | ― | 1.1629 | ― | |
| 4月末日 | 620 | ― | 1.1690 | ― | |
| 5月末日 | 657 | ― | 1.2723 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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