先進国高利益成長ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年12月 2日至 2025年 6月 1日	第2期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,940,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,184,410	10,120,329
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,120,329
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,184,410	-
分配金	-	-

2026/08/14 9:12