有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,259,389 |
| 親投資信託受益証券 | 846,167,806 |
| 未収入金 | 19,708,700 |
| 未収利息 | 69 |
| 流動資産合計 | 873,135,964 |
| 資産合計 | 873,135,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,220,198 |
| 未払受託者報酬 | 85,089 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,434 |
| その他未払費用 | 25,874 |
| 流動負債合計 | 26,649,595 |
| 負債合計 | 26,649,595 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 786,401,264 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,085,105 |
| (分配準備積立金) | 58,246,731 |
| 元本等合計 | 846,486,369 |
| 純資産合計 | 846,486,369 |
| 負債純資産合計 | 873,135,964 |
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