先進国高利益成長ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド(高利益成長)	789,484,550	1.0845	856,232,551	1.1049	872,301,479	99.86

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)

開示資料

決算

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