- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/02-2025/11/17)
RM先進国株式マザーファンド(高利益成長)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,714,866,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,192,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,578,674,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,428,854,982 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049 | 円 |