fundnoteIPOクロスオーバーファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,321,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,742,793,413 |
| 未収入金 | 94,050,000 |
| 未収利息 | 386 |
| 流動資産計 | 2,868,165,338 |
| 資産の部合計 | 2,868,165,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 344,550 |
| 未払委託者報酬 | 93,120,905 |
| その他未払費用 | 861,312 |
| 流動負債計 | 94,376,766 |
| 負債の部合計 | 94,376,766 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,427,828,028 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,960,544 |
| 元本等合計 | 2,773,788,572 |
| 純資産の部合計 | 2,773,788,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,868,165,338 |
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