有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,784,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,980,272,063 |
| 未収入金 | 4,706,760 |
| 未収利息 | 321 |
| 流動資産合計 | 3,001,763,216 |
| 資産合計 | 3,001,763,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,706,759 |
| 未払受託者報酬 | 799,405 |
| 未払委託者報酬 | 35,257,178 |
| その他未払費用 | 1,998,460 |
| 流動負債合計 | 44,761,802 |
| 負債合計 | 44,761,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,086,724,802 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,723,388 |
| 元本等合計 | 2,957,001,414 |
| 純資産合計 | 2,957,001,414 |
| 負債純資産合計 | 3,001,763,216 |
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