有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)
fundnoteIPOクロスオーバーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,806,322,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,333,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,804,989,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,897,192,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | 円 |
(参考)fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,849,093,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,525,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,791,568,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,706,349,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | 円 |
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