有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
fundnoteIPOクロスオーバーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド	2,706,349,361	1.0201	2,760,849,662	1.0315	2,791,599,365	99.52

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(参考)fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	Synspective	情報・通信業	101,300	1,273.64	129,020,265	1,134.00	114,874,200	4.12
2	日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	176,800	610.00	107,848,000	637.00	112,621,600	4.03
3	日本	株式	UNICONホールディングス	建設業	98,500	1,123.00	110,615,500	1,141.00	112,388,500	4.03
4	日本	株式	ノースサンド	サービス業	61,400	1,514.00	92,959,600	1,782.00	109,414,800	3.92
5	日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	40,700	2,530.00	102,971,000	2,506.00	101,994,200	3.65
6	日本	株式	AlbaLink	不動産業	46,400	2,114.00	98,089,600	2,147.00	99,620,800	3.57
7	日本	株式	ROXX	情報・通信業	211,500	438.00	92,637,000	458.00	96,867,000	3.47
8	日本	株式	グッドパッチ	サービス業	150,900	602.00	90,841,800	627.00	94,614,300	3.39
9	日本	株式	ギークス	サービス業	153,800	603.00	92,741,400	606.00	93,202,800	3.34
10	日本	株式	ネットスターズ	情報・通信業	91,100	912.19	83,100,509	1,006.00	91,646,600	3.28
11	日本	株式	JRC	機械	59,600	1,439.00	85,764,400	1,412.00	84,155,200	3.01
12	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	8,000	11,265.00	90,120,000	10,380.00	83,040,000	2.97
13	日本	株式	みのや	小売業	51,900	1,596.00	82,832,400	1,596.00	82,832,400	2.97
14	日本	株式	ヒット	サービス業	43,200	1,945.00	84,024,000	1,912.00	82,598,400	2.96
15	日本	株式	東京計器	精密機器	15,400	5,330.00	82,082,000	5,350.00	82,390,000	2.95
16	日本	株式	JDSC	情報・通信業	72,600	1,187.00	86,176,200	1,132.00	82,183,200	2.94
17	日本	株式	Heartseed	医薬品	44,900	1,808.15	81,186,236	1,804.00	80,999,600	2.90
18	日本	株式	トリドリ	サービス業	25,900	3,295.00	85,340,500	3,095.00	80,160,500	2.87
19	日本	株式	インフキュリオン	情報・通信業	42,600	1,586.00	67,563,600	1,654.00	70,460,400	2.52
20	日本	株式	ブリーチ	サービス業	247,200	275.00	67,980,000	281.00	69,463,200	2.49
21	日本	株式	三井E&S	機械	11,900	5,505.67	65,517,549	5,560.00	66,164,000	2.37
22	日本	株式	笑美面	サービス業	74,000	830.00	61,420,000	877.00	64,898,000	2.32
23	日本	株式	安川電機	電気機器	13,300	4,605.96	61,259,349	4,756.00	63,254,800	2.27
24	日本	株式	ローランド	その他製品	17,000	3,575.00	60,775,000	3,570.00	60,690,000	2.17
25	日本	株式	HENNGE	情報・通信業	43,400	1,316.14	57,120,661	1,275.00	55,335,000	1.98
26	日本	株式	中国塗料	化学	12,400	4,511.32	55,940,443	4,415.00	54,746,000	1.96
27	日本	株式	アクセルスペースホールディングス	輸送用機器	105,100	505.69	53,148,914	507.00	53,285,700	1.91
28	日本	株式	Sun Asterisk	情報・通信業	117,200	479.00	56,138,800	449.00	52,622,800	1.89
29	日本	株式	ミーク	情報・通信業	45,400	1,005.00	45,627,000	1,107.00	50,257,800	1.80
30	日本	株式	BABY JOB	小売業	50,500	950.00	47,975,000	950.00	47,975,000	1.72

ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	31.97
		サービス業	23.98
		小売業	7.76
		機械	6.39
		建設業	5.06
		輸送用機器	4.88
		その他製品	3.58
		不動産業	3.57
		電気機器	3.33
		精密機器	2.95
		医薬品	2.90
		化学	1.96
		卸売業	1.06
合計			99.39