半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/13-2025/12/22)
(1)【投資状況】
fundnoteIPOクロスオーバーファンド
(参考)fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド
fundnoteIPOクロスオーバーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,147,740,200 | 98.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,143,454 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,179,883,654 | 100.00 | |
(参考)fundnoteIPOクロスオーバーマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,717,472,210 | 86.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 430,295,885 | 13.67 |
| 合計(純資産総額) | 3,147,768,095 | 100.00 | |
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