三井物産グループのデジタル証券～ホテル・イビス大阪梅田～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 61,649 |
| 流動資産計 | 61,649 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,200,000 |
| 投資その他の資産合計 | 2,200,000 |
| 固定資産計 | 2,200,000 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 19,631 |
| 繰延資産計 | 19,631 |
| 資産の部合計 | 2,281,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払費用 | 550 |
| 未払収益分配金 | 48,199 |
| 流動負債計 | 48,749 |
| 負債の部合計 | 48,749 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 2,230,348 |
| 精算受益権 | 10 |
| 元本合計 | 2,230,358 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | 2,173 |
| 留保金合計 | 2,173 |
| 元本等合計 | 2,232,531 |
| 負債元本等合計 | 2,281,280 |
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