有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/15)
【HSBC インドテック株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 717,518,591 | |||
| 未収入金 | 255,234 | |||
| 流動資産合計 | 717,773,825 | |||
| 資産合計 | 717,773,825 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 255,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 385,420 | |||
| その他未払費用 | 262,767 | |||
| 流動負債合計 | 961,239 | |||
| 負債合計 | 961,239 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 808,658,073 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,845,487 | |||
| 元本等合計 | 716,812,586 | |||
| 純資産合計 | 716,812,586 | |||
| 負債純資産合計 | 717,773,825 | |||
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