有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/15)
HSBC インドテック株式インデックスファンド
(参考)HSBC インドテック株式インデックスマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 670,850,754 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,785,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 754,512,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,890 | 円) |
(参考)HSBC インドテック株式インデックスマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 670,869,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,869,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 753,003,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8909 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,909 | 円) |
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