半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/15)
①【純資産の推移】
2025年6月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年6月末および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年12月末 | 681,594,587 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2025年 1月末 | 642,310,462 | ― | 0.9108 | ― | |
| 2月末 | 677,083,394 | ― | 0.8291 | ― | |
| 3月末 | 701,424,294 | ― | 0.8144 | ― | |
| 4月末 | 698,562,908 | ― | 0.7939 | ― | |
| 5月末 | 746,886,619 | ― | 0.8438 | ― | |
| 6月末 | 809,743,434 | ― | 0.8886 | ― | |
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