半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/18-2025/12/15)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC インドテック株式インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 809,800,400 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △56,966 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 809,743,434 | 100.00 | |
(参考)HSBC インドテック株式インデックスマザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 798,331,058 | 98.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,511,357 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 809,842,415 | 100.00 | |
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