日経平均高配当利回り株ファンドⅡ

日経平均高配当利回り株ファンドⅡの財務状況

財務状況

2026年6月4日 9:05
(個別) 資産 57.04%増 202億2223万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/03	5,057,366,387	4,910,606,703
2025/09	12,876,740,185	12,572,559,598
2026/03	20,222,238,490	19,833,945,079

財務推移

資産

2025年3月（個）: 50億5736万
2025年9月（個） +154.61%: 128億7674万
2026年3月（個） +57.04%: 202億2223万

純資産

2025年3月（個）: 49億1060万
2025年9月（個） +156.03%: 125億7255万
2026年3月（個） +57.76%: 198億3394万

開示資料

決算

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