剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	72,369,818	836,101,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,836,336,816	△6,794,583,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,258,963	1,811,000,798
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,171,258,963	512,148,339
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,298,852,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,811,392,044	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,811,392,044	-
分配金	2,339,414,289	3,002,742,518
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,794,583,022	24,451,944,762

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,780,949
利益剰余金合計	2,880,999

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2025年9月29日現在第3特定期間
2026年3月30日現在1.当該特定期間の末日における受益権の総数162,105,575,198口166,315,942,529口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額6,794,583,022円-3.1口当たり純資産額0.9581円1.1470円(10,000口当たり純資産額)(9,581円)(11,470円)e>

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
	第2特定期間自 2025年3月20日至 2025年9月29日		第3特定期間自 2025年9月30日至 2026年3月30日
	1.	分配金の計算過程	1.	分配金の計算過程
		2025年3月20日から2025年6月19日		2025年9月30日から2025年12月29日

e>(損益及び剰余金計算書に関する注記)第2特定期間
自 2025年3月20日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	163,176,811,412
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,373,484,054

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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