有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/20-2025/09/29)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2024年12月20日～2025年 3月19日	130,927,075,969	5,732,366,631	125,194,709,338
第2特定期間末	2025年 3月20日～2025年 9月29日	52,619,743,674	15,708,877,814	162,105,575,198

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・S・米国高配当株式マザーファンド
投資状況

	(2025年9月30日)
資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		アメリカ	152,455,783,433	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		―	2,900,723,614	1.86
合計(純資産総額)			155,356,507,047	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

	(2025年9月30日)
順位		国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1		アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	37,786,638	4,051.02	153,074,607,646	4,034.64	152,455,783,433	98.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

	(2025年9月30日)
種類		投資比率(%)
投資信託受益証券		98.13
合計		98.13

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。