インド中小型成長株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/10 9:14

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2025年 1月31日至 2025年 7月30日	第2期中間計算期間自 2025年12月11日至 2026年 6月10日
営業収益
受取利息	166,161	270,768
有価証券売買等損益	95,595,525	△104,471,558
営業収益合計	95,761,686	△104,200,790
営業費用
受託者報酬	292,108	418,269
委託者報酬	9,736,627	13,942,274
その他費用	48,621	69,653
営業費用合計	10,077,356	14,430,196
営業利益又は営業損失(△)	85,684,330	△118,630,986
経常利益又は経常損失(△)	85,684,330	△118,630,986
中間純利益又は中間純損失(△)	85,684,330	△118,630,986
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	628,234	△7,176,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	135,871,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	534,998	4,052,865
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	534,998	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,052,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,655,684	7,792,491
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,792,491
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,655,684	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,935,410	20,677,449

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2025年 1月31日～2025年12月10日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2025年 1月31日～2025年12月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2025年 1月31日～2025年12月10日	5.5
第2期中間計算期間	2025年12月11日～2026年 6月10日	△4.4

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2025年 1月31日～2025年12月10日5.5第2期中間計算期間2025年12月11日～2026年 6月10日△4.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/10 9:14

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	シンガポール	2,491,851,059	98.02
親投資信託受益証券	日本	10,077	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,424,512	1.98
合計(純資産総額)		2,542,285,648	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券シンガポール2,491,851,05998.02親投資信託受益証券日本10,0770.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―50,424,5121.98合計(純資産総額)2,542,285,648100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:14

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2025年12月10日)	2,608,635,389	2,608,635,389	10,549	10,549
	2025年 6月末日	2,267,587,191	―	10,024	―
	7月末日	2,510,902,258	―	10,104	―
	8月末日	2,496,547,275	―	9,782	―
	9月末日	2,504,096,053	―	9,777	―
	10月末日	2,595,187,891	―	10,541	―
	11月末日	2,653,663,785	―	10,725	―
	12月末日	2,630,938,616	―	10,454	―
	2026年 1月末日	2,505,807,072	―	9,955	―
	2月末日	2,656,663,010	―	10,519	―
	3月末日	2,337,735,362	―	9,327	―
	4月末日	2,522,267,314	―	10,105	―
	5月末日	2,499,053,211	―	10,099	―
	6月末日	2,542,285,648	―	10,443	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2025年12月10日)2,608,635,3892,608,635,38910,54910,5492025年 6月末日2,267,587,191―10,024―7月末日2,510,902,258―10,104―8月末日2,496,547,275―9,782―9月末日2,504,096,053―9,777―10月末日2,595,187,891―10,541―11月末日2,653,663,785―10,725―12月末日2,630,938,616―10,454―2026年 1月末日2,505,807,072―9,955―2月末日2,656,663,010―10,519―3月末日2,337,735,362―9,327―4月末日2,522,267,314―10,105―5月末日2,499,053,211―10,099―6月末日2,542,285,648―10,443―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インド中小型成長株式ファンド】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/10 9:14

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 6月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/09/10 9:14

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,844,867,200	50.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,753,757,450	49.18
合計(純資産総額)		66,598,624,650	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,844,867,20050.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,753,757,45049.18合計(純資産総額)66,598,624,650100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:14

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,521,048,809
国債証券	33,876,023,400
未収利息	637,118
流動資産合計	66,397,709,327
資産合計	66,397,709,327
負債の部
流動負債
未払解約金	6,984,261
流動負債合計	6,984,261
負債合計	6,984,261
純資産の部
元本等
元本	65,815,708,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	575,016,328
元本等合計	66,390,725,066
純資産合計	66,390,725,066
負債純資産合計	66,397,709,327

注記表

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