有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年12月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,598,424 |
| 投資証券 | 2,527,400,969 |
| 親投資信託受益証券 | 10,036 |
| 未収利息 | 1,221 |
| 流動資産合計 | 2,623,010,650 |
| 資産合計 | 2,623,010,650 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,725,704 |
| 未払受託者報酬 | 308,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,289,465 |
| その他未払費用 | 51,406 |
| 流動負債合計 | 14,375,261 |
| 負債合計 | 14,375,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,472,763,737 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,871,652 |
| (分配準備積立金) | 186,412,487 |
| 元本等合計 | 2,608,635,389 |
| 純資産合計 | 2,608,635,389 |
| 負債純資産合計 | 2,623,010,650 |
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