有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)

【提出】
2026/03/10 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,682,557,181円
Ⅱ 負債総額51,618,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,630,938,616円
Ⅳ 発行済口数2,516,598,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0454円
(1万口当たり純資産額)(10,454円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)

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