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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)

【提出】: 2026/03/10 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2025年12月10日)	2,608,635,389	2,608,635,389	10,549	10,549
	2025年 1月末日	1,166,538,366	―	10,000	―
	2月末日	1,336,502,547	―	9,037	―
	3月末日	1,595,996,618	―	9,580	―
	4月末日	1,733,304,924	―	9,307	―
	5月末日	2,039,804,156	―	9,765	―
	6月末日	2,267,587,191	―	10,024	―
	7月末日	2,510,902,258	―	10,104	―
	8月末日	2,496,547,275	―	9,782	―
	9月末日	2,504,096,053	―	9,777	―
	10月末日	2,595,187,891	―	10,541	―
	11月末日	2,653,663,785	―	10,725	―
	12月末日	2,630,938,616	―	10,454	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)

開示資料

決算

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