有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資証券 | UBS (SG) Select Opportunities VCC - UBS India Small and Mid Cap Equity (USD) - I-A3-acc (JPY) | 241,479.77 | 10,673.36 | 2,577,400,969 | 10,582.75 | 2,555,520,035 | 97.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,986 | 1.0051 | 10,036 | 1.0055 | 10,040 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.13 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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