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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)

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【提出】: 2025/10/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第1期中間計算期間 (2025年 7月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,057,954
投資証券	2,438,595,506
親投資信託受益証券	10,019
未収利息	1,115
流動資産合計	2,525,664,594
資産合計	2,525,664,594
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	292,108
未払委託者報酬	9,736,627
その他未払費用	48,621
流動負債合計	10,077,356
負債合計	10,077,356
純資産の部
元本等
元本	2,484,651,828
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	30,935,410
元本等合計	2,515,587,238
純資産合計	2,515,587,238
負債純資産合計	2,525,664,594

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/01/31-2025/12/10)

開示資料

決算

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