ジャパン・コア・アルファの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 434,052,852 |
| 未収入金 | 5,388,747 |
| 流動資産計 | 439,441,599 |
| 資産の部合計 | 439,441,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 616 |
| 未払受託者報酬 | 104,906 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,393 |
| その他未払費用 | 317,832 |
| 流動負債計 | 5,388,747 |
| 負債の部合計 | 5,388,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,252,289 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,800,563 |
| （分配準備積立金） | 81,192,956 |
| 元本等合計 | 434,052,852 |
| 純資産の部合計 | 434,052,852 |
| 負債・純資産合計 | 439,441,599 |
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