- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/10-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 434,052,852 |
| 未収入金 | 5,388,747 |
| 流動資産合計 | 439,441,599 |
| 資産合計 | 439,441,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 616 |
| 未払受託者報酬 | 104,906 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,393 |
| その他未払費用 | 317,832 |
| 流動負債合計 | 5,388,747 |
| 負債合計 | 5,388,747 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 347,252,289 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,800,563 |
| (分配準備積立金) | 81,192,956 |
| 元本等合計 | 434,052,852 |
| 純資産合計 | 434,052,852 |
| 負債純資産合計 | 439,441,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
