有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/10-2025/11/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%(税抜 1.45%)の率を乗じた額(日々の純資産総額×信託報酬率)とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬率(年率)およびその配分は、ファンドの純資産総額に応じて下表の通りとなります。

各販売会社の取扱いに係る純資産残高	信託報酬率(年率)
	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.935% (税抜0.850%)	0.627% (税抜0.570%)	0.033% (税抜0.030%)
500億円超の部分	0.902% (税抜0.820%)	0.660% (税抜0.600%)	0.033% (税抜0.030%)

役務の内容
委託会社	ファンド運用、法定書類等作成、基準価額算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種報告書の送付、各種事務手続き、口座管理等に係る対価
受託会社	信託財産の保管・管理、委託会社からの運用指図実行等の対価

1)上記①の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
2)委託会社および販売会社に対する信託報酬は、本ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行う本ファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、本ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
3)投資顧問会社に対する報酬は、委託会社が本ファンドから受ける報酬から支払われますので、本ファンドの信託財産からの直接的な支弁は行いません。委託会社は投資顧問会社が受ける報酬の額および支弁時期を、投資顧問会社との間で別に定めます。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。