半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/10-2025/11/20)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他中間財務諸表作成のための重要な事項	本ファンドの計算期間は、原則として、毎年11月21日から翌年11月20日までとなっておりますが、第1期中間計算期間は信託約款の定めにより、2024年12月10日から2025年 6月 9日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間 2025年 6月 9日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			745,117,258口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0212円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,212円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期中間計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 6月 9日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	1,819,937円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	第1期中間計算期間 2025年 6月 9日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価の差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	第1期中間計算期間 自 2024年12月10日 至 2025年 6月 9日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	756,791,690円
期中一部解約元本額	12,674,432円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。


(参考)
本ファンドは「ジャパン・コア・アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。