たわらノーロードインド株式Nifty50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 10,704,000 |
| コール・ローン | 6,074,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,097,674 |
| 流動資産計 | 1,066,876,542 |
| 資産の部合計 | 1,066,876,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,925,158 |
| 未払受託者報酬 | 64,220 |
| 未払委託者報酬 | 754,803 |
| その他未払費用 | 10,218 |
| 流動負債計 | 16,754,399 |
| 負債の部合計 | 16,754,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,080,662,072 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,539,929 |
| （分配準備積立金） | 33,240,023 |
| 元本等合計 | 1,050,122,143 |
| 純資産の部合計 | 1,050,122,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,876,542 |
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