たわらノーロードインド株式Nifty50の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 10,704,000 | － |
| コール・ローン | 6,074,868 | 6,393,833 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,097,674 | 1,729,084,157 |
| 流動資産計 | 1,066,876,542 | 1,735,477,990 |
| 資産の部合計 | 1,066,876,542 | 1,735,477,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,925,158 | 4,290,294 |
| 未払受託者報酬 | 64,220 | 159,695 |
| 未払委託者報酬 | 754,803 | 1,876,908 |
| その他未払費用 | 10,218 | 25,456 |
| 流動負債計 | 16,754,399 | 6,352,353 |
| 負債の部合計 | 16,754,399 | 6,352,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,080,662,072 | 1,922,186,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,539,929 | -193,061,104 |
| （分配準備積立金） | 33,240,023 | 25,893,749 |
| 元本等合計 | 1,050,122,143 | 1,729,125,637 |
| 純資産の部合計 | 1,050,122,143 | 1,729,125,637 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,876,542 | 1,735,477,990 |
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