有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,119,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,916,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,200,202,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,195,853,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
(参考)
Nifty50インデックス・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,212,066,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,954,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,200,111,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,192,869,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061円 |
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