半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/15-2026/10/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,795,800,329	99.99
	内 日本	1,795,800,329	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,533	0.01
純資産総額		1,795,910,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Nifty50インデックス・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,795,795,517	100.00
純資産総額	1,795,795,517	100.00

その他資産の投資状況

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
通貨先物取引(買建)		1,789,391,035	99.64
	内 シンガポール	1,789,391,035	99.64
株価指数先物取引(買建)		1,803,889,649	100.45
	内 インド	1,803,889,649	100.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。