有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/07-2025/12/08)
(1)【投資状況】
アメリカ国家戦略関連株ファンド
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
アメリカ国家戦略関連株ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,081,990,998 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 275,290,597 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 27,357,281,595 | 100.00 | |
(参考)アメリカ国家戦略関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 25,064,047,909 | 92.55 |
| アイルランド | 747,069,805 | 2.76 | |
| 小計 | 25,811,117,714 | 95.31 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,270,210,850 | 4.69 |
| 合計(純資産総額) | 27,081,328,564 | 100.00 | |
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