有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年12月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 197,683,138 | ||||
| コール・ローン | 157,632,635 | ||||
| 株式 | 19,695,787,798 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 70,493 | ||||
| 未収配当金 | 6,633,927 | ||||
| 差入委託証拠金 | 676,190 | ||||
| 流動資産合計 | 20,058,484,181 | ||||
| 資産合計 | 20,058,484,181 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 25,224,754 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,778,160 | ||||
| 未払委託者報酬 | 38,231,569 | ||||
| その他未払費用 | 444,460 | ||||
| 流動負債合計 | 65,678,943 | ||||
| 負債合計 | 65,678,943 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,481,165,221 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,511,640,017 | ||||
| (分配準備積立金) | 4,153,473,358 | ||||
| 元本等合計 | 19,992,805,238 | ||||
| 純資産合計 | 19,992,805,238 | ||||
| 負債純資産合計 | 20,058,484,181 | ||||
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