有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/12/10)

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【提出】
2026/03/03 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年12月30日

Ⅰ 資産総額21,022,769,104円
Ⅱ 負債総額204,090,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,818,678,504円
Ⅳ 発行済数量16,319,329,979口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2757円
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