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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/12/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | NVIDIA CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 111,699 | 28,949.66 3,233,649,205 | 29,467.72 3,291,515,214 | 15.81 |
| 2 | APPLE INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 67,922 | 43,377.45 2,946,288,157 | 42,859.86 2,911,127,791 | 13.98 |
| 3 | ALPHABET INC CLASS C | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 55,336 | 49,707.33 2,750,606,676 | 49,220.89 2,723,687,634 | 13.08 |
| 4 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 34,165 | 76,978.98 2,629,991,933 | 76,260.37 2,605,435,746 | 12.51 |
| 5 | AMAZON COM INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 49,140 | 35,698.18 1,754,215,145 | 36,332.87 1,785,397,684 | 8.58 |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A | アメリカ | 株式 | コミュニケーション・サービス | 11,588 | 102,879.80 1,192,171,540 | 103,124.50 1,195,006,780 | 5.74 |
| 7 | BROADCOM INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 21,794 | 63,204.83 1,377,489,589 | 54,700.49 1,192,142,662 | 5.73 |
| 8 | TESLA INC | アメリカ | 株式 | 一般消費財・サービス | 15,288 | 69,883.21 1,068,376,665 | 71,961.23 1,100,143,413 | 5.28 |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 台湾 | 株式 | 情報技術 | 19,180 | 47,411.22 909,349,508 | 47,112.03 903,608,835 | 4.34 |
| 10 | ORACLE CORP | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 13,207 | 34,467.62 455,215,069 | 30,588.69 403,984,866 | 1.94 |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT | 韓国 | 株式 | 情報技術 | 1,088 | 287,488.62 312,787,715 | 320,948.00 349,191,424 | 1.68 |
| 12 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 10,951 | 28,518.49 312,306,655 | 28,835.22 315,774,503 | 1.52 |
| 13 | ASML HOLDING ADR REPRESENTING NV | オランダ | 株式 | 情報技術 | 1,784 | 173,633.80 309,762,818 | 166,892.17 297,735,644 | 1.43 |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 7,484 | 34,637.49 259,227,029 | 33,755.90 252,629,168 | 1.21 |
| 15 | CISCO SYSTEMS INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 18,162 | 12,439.00 225,919,554 | 12,178.80 221,191,409 | 1.06 |
| 16 | SAP ADR REPRESENTING | ドイツ | 株式 | 情報技術 | 5,647 | 38,231.32 215,892,993 | 38,520.02 217,522,566 | 1.04 |
| 17 | SALESFORCE INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 4,307 | 40,877.50 176,059,435 | 41,680.96 179,519,933 | 0.86 |
| 18 | APPLOVIN CORP CLASS A | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,554 | 113,368.07 176,174,036 | 109,407.25 170,018,881 | 0.82 |
| 19 | INTUIT INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 1,279 | 102,792.12 131,471,277 | 105,544.92 134,991,958 | 0.65 |
| 20 | SERVICENOW INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 4,769 | 26,683.14 127,252,482 | 24,201.04 115,414,783 | 0.55 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.83% |
| 合計 | 97.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 一般消費財・サービス | 13.86% |
| 情報技術 | 65.14% |
| コミュニケーション・サービス | 18.82% |
| 合計 | 97.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |