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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/12/11-2025/12/10)

    【提出】
    2026/03/03 9:21
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    (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
    ① 【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.主要銘柄の明細

    銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)
    1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術111,69928,949.66
    3,233,649,205
    29,467.72
    3,291,515,214
    15.81
    2APPLE INCアメリカ株式情報技術67,92243,377.45
    2,946,288,157
    42,859.86
    2,911,127,791
    13.98
    3ALPHABET INC CLASS Cアメリカ株式コミュニケーション・サービス55,33649,707.33
    2,750,606,676
    49,220.89
    2,723,687,634
    13.08
    4MICROSOFT CORPアメリカ株式情報技術34,16576,978.98
    2,629,991,933
    76,260.37
    2,605,435,746
    12.51
    5AMAZON COM INCアメリカ株式一般消費財・サービス49,14035,698.18
    1,754,215,145
    36,332.87
    1,785,397,684
    8.58
    6META PLATFORMS INC CLASS Aアメリカ株式コミュニケーション・サービス11,588102,879.80
    1,192,171,540
    103,124.50
    1,195,006,780
    5.74
    7BROADCOM INCアメリカ株式情報技術21,79463,204.83
    1,377,489,589
    54,700.49
    1,192,142,662
    5.73
    8TESLA INCアメリカ株式一般消費財・サービス15,28869,883.21
    1,068,376,665
    71,961.23
    1,100,143,413
    5.28
    9TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING台湾株式情報技術19,18047,411.22
    909,349,508
    47,112.03
    903,608,835
    4.34
    10ORACLE CORPアメリカ株式情報技術13,20734,467.62
    455,215,069
    30,588.69
    403,984,866
    1.94
    11SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT韓国株式情報技術1,088287,488.62
    312,787,715
    320,948.00
    349,191,424
    1.68
    12PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS Aアメリカ株式情報技術10,95128,518.49
    312,306,655
    28,835.22
    315,774,503
    1.52
    13ASML HOLDING ADR REPRESENTING NVオランダ株式情報技術1,784173,633.80
    309,762,818
    166,892.17
    297,735,644
    1.43
    14ADVANCED MICRO DEVICES INCアメリカ株式情報技術7,48434,637.49
    259,227,029
    33,755.90
    252,629,168
    1.21
    15CISCO SYSTEMS INCアメリカ株式情報技術18,16212,439.00
    225,919,554
    12,178.80
    221,191,409
    1.06
    16SAP ADR REPRESENTINGドイツ株式情報技術5,64738,231.32
    215,892,993
    38,520.02
    217,522,566
    1.04
    17SALESFORCE INCアメリカ株式情報技術4,30740,877.50
    176,059,435
    41,680.96
    179,519,933
    0.86
    18APPLOVIN CORP CLASS Aアメリカ株式情報技術1,554113,368.07
    176,174,036
    109,407.25
    170,018,881
    0.82
    19INTUIT INCアメリカ株式情報技術1,279102,792.12
    131,471,277
    105,544.92
    134,991,958
    0.65
    20SERVICENOW INCアメリカ株式情報技術4,76926,683.14
    127,252,482
    24,201.04
    115,414,783
    0.55

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.投資有価証券の種類別投資比率

    投資有価証券の種類投資比率
    株式97.83%
    合計97.83%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ハ.投資株式の業種別投資比率

    業種投資比率
    一般消費財・サービス13.86%
    情報技術65.14%
    コミュニケーション・サービス18.82%
    合計97.83%

    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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